股东应占核心溢利上升20%至人民币54亿元土储、债务结构优化波动市场保持稳定发展

2013-03-15

股东应占核心溢利上升20%至人民币54亿元

土储、债务结构优化波动市场保持稳定发展

香港，2013年3月15日 – 中国领先的房地产开发商之一beat·365地产有限公司（「beat·365地产」或「集团」，港交所股份代号︰960）公布集团于截至2012年12月31日止12个月之全年业绩。

主要财务表现：

- 2012年全年合同销售额增长4.9%至人民币401.3亿元，超额完成年度销售目标。销售总建筑面积4,179,622平方米，同比增长27.2%

- 营业额上升15.8%至人民币278.9亿元。其中物业发展业务营业额为人民币269.5亿元，较去年增长15.3%。租金总额人民币5.1亿元，扣除营业税后的租金收入人民币4.8亿元，较去年增长20.2%

- 归属于股东的溢利减除少数股东权益及评估增值影响后之核心溢利较去年同期增长20%至人民币54.0亿元。归属于股东的核心净利润率上升至19.4%

- 净资产收益率达24.3%，在持续波动的市场中为股东创造了稳定的回报

- 财务保持稳�。晗刍乜盥矢叽�91%，手头现金为人民币186.1亿元，净负债率仅为48%，平均借贷成本仅为年利率6.72%，平均借贷年限由4.0年提升至4.1年

- 土地储备合共3,952万平方米，平均成本为每平方米人民币1,964元，仅为当期签约单价的20.5%。年内获取的17幅土地，进一步完善全国布局，新增土地靠近核心城区，土地优质，成交价较其挂牌底价的平均溢价水平仅为8.72%

2012年，面对宏观调控政策与波动市�。疟小安肪劢埂⒓哟笄蜃萆�、增持商业”的核心战略，根据市场需求主动调整产品结构和地域分布，推出更多刚需及首次改善产品，凭借优质的产品力和高周转策略，实现销售面积同比增长27.2%，超额达成390亿元的年度销售目标，并保持了自上市以来连续第3年销售业绩稳定增长的势头。

有效执行“高周转”策略客户忠诚度维持行业高水平

年内，物业发展业务营业额为人民币269.5亿元，较去年增长15.3%。交付物业总建筑面积为2,746,461平方米。2012年物业发展业务毛利率为39.7%，营业额单方价格为10,727元/平方米，两者皆较去年有所回落，毛利率下降主要因高毛利项目集中于2011年结算，而营业额单方价格则由于顺应行业和市场趋势调整供货结构而有所降低。归属于股东的溢利减除少数股东权益及评估增值影响后之核心溢利增长20%至人民币54.0亿元。归属于股东的核心净利润率从去年的18.7%上升至19.4%。

期内，合同销售额达人民币401.3亿元，较去年增长4.9%。销售总建筑面积4,179,622平方米，较去年增长27.2%。西部、环渤海、长三角及华南合同销售额分别为人民币187.3亿元、110.0亿元、103.2亿元和0.8亿元，分别占集团合同销售额的46.7%、27.4%、25.7%和0.2%。集团透过精准地把握市场机会，有效地执行 “高周转” 的经营策略，集团全年共有7个项目实现拿地后8个月内开盘。集团全年销售回款率高达91%。

此外，经第三方调研，集团在行业客户忠诚度保持2011年的水平至76%，且物业服务满意度高达92%，公司品牌依然获得广泛的客户认可。集团认为，全面了解市场的需要，不断提升产品和服务质量，是集团在波动市况中保持平稳发展的关键。

租金稳定增长有序推进商业地产

“增持商业”是beat·365核心战略的之一，2012年集团一如既往坚持稳步发展持有型商业物业。目前集团的投资物业主要分为三大产品系列：都市型购物中心天街系列、小区型购物中心星悦荟系列及中高端家居生活购物中心家悦荟系列。截至2012年底，本集团已开业商场面积为547,813平方米（含车位总建筑面积712,908平方米），整体出租率为98.8%。租金总额人民币5.1亿元，扣除营业税后的租金收入人民币4.8亿元，较去年增长20.2%。其中，天街、星悦荟、家悦荟租金占比分别为83.5% 、12.1%和4.4%，租金收入的增长率分别为16.1%、47.7%和43.3%。

年内，北京长楹天街开工建设，而重庆时代天街一期、重庆春森星悦荟二期、重庆U城天街风尚馆皆如期开业计租，其中，位于重庆大坪区中心的时代天街1期项目，首次开业体量达至16万平米，实现超过90%的开业出租率，在开业前3 天即吸引超过50 万人次的客流，一举刷新了西南地区开业客流记录，为后期商业开发及住宅销售均奠定良好基础。2013年，成都北城天街、西安MOCO将迎来开业，杭州、成都、重庆、北京、上海、常州六地七个商场预计将陆续开工建设。上述项目为集团未来投资物业租金的增长奠定坚实的基础。得利于新增投资物业逐步开工及开业，本集团2012年录得投资物业评估增值人民币13.1亿元。

融资竞争力突出债务结构优化全国土地布局趋于完善

年内，集团维持一贯审慎的财务管理方针，同时积极开拓新的融资管道，维持充裕手头现金及较低的净负债水平，财务状况持续稳健。于2012年12月31日，集团的综合借贷为人民币328.4亿元，净负债对股本比率为47.6%，在手现金为186.1亿元。年内，标准普尔及穆迪皆维持集团的信用评级，分别为BB+及Ba2，优良的信用评级为集团获得颇具竞争力的融资安排，优化债务结构。

年内集团完成24.3亿港币的境外银团贷款、发行4亿美元7年期债券并实施了上市后首次配股30.9亿港币，而境内贷款亦保持平稳及实现更为优惠的利率条件。另于2013年1月，集团以6.75%的利率成功在境外发行5亿美元10年期的优先票据，是公司上市至今债期最长、利率最低、规模最大的一笔优先票据，也是近期民营房企所发行10年期优先票据的最低利率，有助集团进一步提升平均借贷年限，降低平均借贷成本。于2012年12月31日，本集团的平均借贷成本为年利率6.72%；平均贷款年限由4.0年提升至4.1年。

鉴于年初在手现金充�：途桓赫仕浇系�，集团利用行业调整的契机，以较低代价进一步加大区域纵深，完善板块布局。集团全年新获取17幅土地，总建筑面积为891万平米，成交价较其挂牌底价的平均溢价水平仅为8.72%。于2012年12月31日，本集团的土地储备合计3,952万平方米，权益面积则为3,582万平方米。土地储备的平均成本为每平方米人民币1,964元，为当期签约单价的20.5%。环渤海地区、长江三角洲地区、西部地区及华南地区的土地储备分别占土地储备总额的38.6%、19.0%、37.1%及5.3%。

年内，集团重点补充了北京、杭州、西安、成都、沈阳等主流城市的中心土地，抗风险能力进一步加强，并新增厦门、泉州、绍兴三个经济发达且房地产市场较为健康的城市。随着获得厦门市集美灌口地块及之后获取的晋江地块，集团正式战略性进入华南区域，顺利以战略性布署推进全国土地布局。

进一步深化三大核心战略实现集团长期稳定发展

展望2013年，beat·365将进一步深化“产品聚焦”、“加大区域纵深”及“增持商业”的三大核心战略，并提升趋向市区的投资比重，保持优质的产品力和继续执行高周转策略。集团继在2012年落户厦门，将于2013年正式进入湖南长沙，增加对华南和华中两大片区的投资。集团目前在售主力项目达52个，其中13个为全新项目，23个项目将推出新一期新业态产品。产品将涵盖刚需、改善性、商业经营等不同需求的客户，并根据市场变化调整业务比例，力求在波动复杂的市场中抓住需求和机遇。

土地储备方面，集团于2013年年初继续以较低代价获取上海、长沙、昆明、沈阳等核心城市优质地块。未来，集团将保持审慎态度，严格控制土地成本和支付节奏，利用行业调整的契机，适度增加优质土地储备，完善板块布局。与此同时，集团在财务管理方面会继续推进量入为出的稳健策略，根据现金流入的情况合理规划和安排投资及运营支出，保持公司稳健的财务状况和负债率水平。

beat·365集团董事会主席吴亚军表示：“集团将在2013年继续开展地域和产品结构的布局调整，对于作为战略重要组成部分的商业地产，将稳扎稳打的着力发展。放眼未来，beat·365将在财务稳健的基础上，致力于价值城市、价值区域的渗透，着眼适销产品的创新研发以及团队与文化的坚守、优化，实现集团的长期稳定发展。”

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